Řešili jsme: Kompletní právní dokumentaci alternativního fondu podle § 15 ZISIF, individuální nastavení investiční strategie, strukturování poplatků a odměn správce, AML a GDPR compliance, vhodnostní testy pro investory, korporátní agenda jako založení s.r.o.
Doba trvání: dva měsíce od poptávky po spuštění
Výsledek: Plně funkční investiční vehikl umožňující společné investování do široké škály aktiv, flexibilní struktura poplatků motivující správce k výkonu, transparentní sdílení rizik i výnosů mezi všemi účastníky
Klient úspěšně investuje – jeho známí chtěli zhodnocovat své prostředky společně s ním. A tak se náš klient rozhodl pro zjištění svých možností – z analýzy možných prostředků nám jako nejvhodnější volba vyšel alternativní fond podle § 15 ZISIF
Smluvně založený fond, který umožňuje až 20 nekvalifikovaným investorům společně investovat prakticky do čehokoliv - nemovitostí, akcií, startupů.
Každý alternativní fond je unikátní, protože jej nastavujeme dle přání klienta, avšak s přihlédnutím na platnou legislativu a zvyklosti trhu. U našeho klienta jsme řešili:
Sdílené riziko i výnos: Všichni investoři nesou proporcionální riziko podle výše své investice a podílejí se na výnosech podle stejného klíče.
Management fee pro správce: Management fee pokrývá základní náklady fondu. Správce má motivaci výkonnostní odměnou, která se aktivuje pouze při dosažení předem stanovených výnosových cílů.
Investiční volnost: Fond může investovat do jakýchkoliv aktiv podle aktuálních tržních příležitostí. Nemovitosti, akcie, private equity - vše je možné podle rozhodnutí správce a investiční strategie.
Připravili jsme kompletní právní rámec fondu během dvou měsíců:
Korporátní struktura: Založení s.r.o. jako správce fondu s optimálním kapitálovým vybavením a potřebnou registrací u ČNB.
Fondová dokumentace: Investiční strategie, smlouva s investory, sazebník poplatků, všechny AML, GDPR a compliance materiály.
Investor protection: Vhodnostní testy pro každého investora, transparentní informování o rizicích, jasná pravidla vstupu a výstupu z fondu.
Rychlost byla klíčová, protože klient už měl konkrétní investiční příležitosti a seznam zájemců o participaci. Naše specializace na kapitálové trhy nám umožnila připravit vše potřebné bez zbytečných průtahů.
Správce alternativního fondu má zákonnou povinnost mít webové stránky s aktuálními informacemi pro investory. Ač neobvyklý požadavek jsme klientovi díky našim blízkým kontaktům dokázali vyřešit.
Nechali jsme ošetřit uzavřenou sekci pro investory a připravovali textace, které komunikují, co fond je a jak funguje. Nelze v tomto případě lákat na výnosy ani jakkoliv veřejně nabízet investice.
Klient získal právně čistou strukturu, která mu umožňuje sdílet investiční příležitosti s až 20 nekvalifikovanými investory.
Fond funguje jako investiční klub s profesionální správou, transparentním reporting a spravedlivým rozdělením rizik i výnosů.
Alternativní fond podle § 15 ZISIF se ukázal jako optimální řešení pro skupiny privátních investorů, kteří chtějí investovat společně, ale nepotřebují tradiční fond.
